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2017年株洲市中医伤科医院财务信息公开

时间:2018-04-02 11:26:53  来源:  作者:

资产负债表

会医01表

单位名称:株洲市伤科医院

 

2017年12 月

   

单位:元

资   产

期末余额

年初余额

负债和净资产

期末余额

年初余额

流动资产:

 

 

流动负债:

 

 

   货币资金

45,066,944.35

26,242,283.18

 短期借款

 

 

   短期投资

 

 

 应缴款项

 

 

   财政应返还额度

 

 

 应付票据

 

 

   应收在院病人医疗款

 

 

 应付账款

33,137,953.77

31,054,257.27

   应收医疗款

45,257,354.62

50,812,536.34

 预收医疗款

14,360,241.90

12,033,652.10

   其他应收款

5,892,877.84

5,363,998.01

 应付职工薪酬

 

 

      减:坏账准备

1,217,660.25

1,217,660.25

 应付福利费

 

 

   预付账款

3,366,292.00

654,792.00

 应付社会保障费

2,484,549.25

1,199,449.72

   存货

2,453,565.99

898,821.54

 应交税费

 

 

   待摊费用

 

 

 其他应付款

27,893,058.09

27,067,456.18

   一年内到期的长期债权投资

 

 

 预提费用

 

 

 

 

 

 一年内到期的长期负债

 

 

流动资产合计

100,819,374.55

82,754,770.82

流动负债合计

77,875,803.01

71,354,815.27

非流动资产:

 

 

非流动负债:

 

 

   长期投资

 

 

长期借款

13,786,281.80

12,251,031.80

   固定资产

39,541,041.84

45,346,162.99

 长期应付款

2,230,118.68

2,547,201.78

      固定资产原价

89,769,340.54

86,337,016.40

非流动负债合计

16,016,400.48

14,798,233.58

        减:累计折旧

50,228,298.70

40,990,853.41

负债合计

93,892,203.49

86,153,048.85

   在建工程

1,264,054.64

1,614,054.64

净资产:

 

 

   固定资产清理

 

-1,800.00

事业基金

31,159,394.69

27,846,140.38

   无形资产

 

 

专用基金

12,836,272.31

12,346,045.61

      无形资产原价

 

 

待冲基金

3,736,600.54

4,150,598.91

        减:累计摊销

 

 

 财政补助结转(余)

 

 

   长期待摊费用

 

 

 科教项目结转(余)

 

 

   待处理财产损溢

 

782,645.30

 本期结余

 

 

 非流动资产合计

40,805,096.48

47,741,062.93

 未弥补亏损

 

 

 

 

 

 净资产合计

47,732,267.54

44,342,784.90

资产总计

141,624,471.03

130,495,833.75

负债和净资产总计

141,624,471.03

130,495,833.75

 

 

收入费用总表

会医02表

单位名称:株洲市伤科医院

2017年12 月

单位:元

项 目

本月数

本年累计数

一、医疗收入

12,746,614.58

146,631,300.28

    加:财政基本补助收入

620,000.00

7,001,097.40

    减:医疗业务成本

11,450,690.81

126,797,578.47

    减:管理费用

2,447,230.54

25,149,048.72

二、医疗结余

-531,306.77

1,685,770.49

    加:其他收入

163,780.67

349,728.20

    减:其他支出

 

8,320.00

三、本期结余

-367,526.10

2,027,178.69

    减:财政基本补助结转

 

 

四、结转入结余分配

2,027,178.69

2,027,178.69

    加:年初未弥补亏损

 

 

    加:事业基金弥补亏损

 

 

    减:提取职工福利基金

810,871.47

810,871.47

        转入事业基金

1,216,307.22

1,216,307.22

        年末未弥补亏损

 

 

五、本期财政项目补助结转(余)

-1,091,197.60

 

    财政项目补助收入

1,252,400.00

2,442,400.00

    减:财政项目补助支出

2,343,597.60

2,442,400.00

六、本期科教项目结转(余)

-154,180.00

 

    科教项目收入

134,500.00

377,500.00

    减:科教项目支出

288,680.00

377,500.00

 

医疗收入费用明细表

       

会医02表附表01

单位名称:株洲市伤科医院

 

2017年12 月

 

单位:元

项 目

本月数

本年

项 目

本月数

本年

累计数

累计数

医疗收入

12,746,614.58

146,631,300.28

医疗成本

13,897,921.35

151,946,627.19

1.门诊收入

1,924,407.38

24,551,494.78

(一)按性质分类

13,897,921.35

151,946,627.19

其中:挂号收入

2,576.50

33,691.50

   1.人员经费

6,918,364.84

71,667,362.62

      诊察收入

42,912.35

532,580.85

   2.卫生材料费

3,296,938.00

25,697,296.94

      检查收入

480,453.55

6,286,191.47

   3.药品费

2,135,281.35

27,824,381.30

      化验收入

9,726.50

125,385.50

   4.固定资产折旧费

367,082.46

8,443,372.85

      治疗收入

495,376.30

5,972,763.31

   5.无形资产摊销费

 

 

      手术收入

43,690.00

462,980.10

   6.提取医疗风险基金

25,496.00

286,313.00

      卫生材料收入

66,765.56

1,156,521.70

  7.其他费用

1,154,758.70

18,027,900.48

      药品收入

740,107.42

9,482,250.75

(二)按功能分类

13,897,921.35

151,946,627.19

   其中:西药收入

47,364.62

527,580.68

   1.医疗业务成本

11,450,690.81

126,797,578.47

        中草药收入

668,086.92

8,704,807.84

    其中:临床服务成本

10,324,176.65

107,870,991.97

        中成药收入

24,655.88

249,862.23

          医疗技术成本

814,673.07

15,120,742.72

     药事服务费收入

 

 

          医疗辅助成本

247,427.59

3,520,705.44

     其他门诊收入

42,799.20

499,129.60

          行政后勤

64,413.50

285,138.34

2.住院收入

10,822,207.20

122,079,805.50

          医院河东部

 

 

其中:床位收入

368,526.00

3,965,220.50

   2.管理费用

2,447,230.54

25,149,048.72

      诊察收入

181,865.38

1,604,155.36

 

 

 

      检查收入

645,259.80

6,808,142.23

 

 

 

      化验收入

435,766.00

4,634,447.25

 

 

 

      治疗收入

2,277,950.98

25,898,762.60

 

 

 

      手术收入

795,748.60

8,690,121.70

 

 

 

      护理收入

254,131.98

2,718,541.78

 

 

 

      卫生材料收入

2,966,951.95

36,305,924.16

 

 

 

      药品收入

2,821,610.03

30,285,841.67

 

 

 

    其中:西药收入

1,202,126.14

13,770,581.17

 

 

 

         中草药收入

1,169,449.82

13,594,287.59

 

 

 

         中成药收入

450,034.07

2,920,972.91

 

 

 

      药事服务费收入

 

 

 

 

 

      其他住院收入

74,396.48

1,168,648.25

 

 

 

 

 

单位:株洲市中医伤科医院

项目

时间

201701-12

备注

业务指标

 

 

 

门急诊人次

人次

78,436.00

 

出院人数

人次

10,590.00

 

药占比

%

27.12

 

收费水平

 

 

 

门诊均次费用

312.99

 

住院均次费

11,527.86

 

财务经济指标

 

 

 

百元收入药品消耗

25.95

 

百元收入卫生材料消耗

23.97

 

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